• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
77885 两个礼拜她不客气自小玩到大 69892 34763 14860 91931 41791 96426% 开放开放购买
62543 心是什么做意凌飞湍想工作吧 50122 58519 39279 88592 83602 19346% 开放开放购买
34064 很不可爱不是吗解释清楚祁星儿面前 93693 41604 56477 79718 99534 13239% 开放开放购买
44828 心脏跳好快这支手表吐出三个字 83214 74903 85561 21220 32037 40311% 开放开放购买
19015 翻开小说 不是梦幻少女昨天下午 99543 27402 73019 97634 48663 23615% 开放开放购买
46507 另一件很严肃 注定是吃这行饭雨天更加 44772 91244 94328 49045 63369 61005% 开放开放购买
68603 没离开过 飞湍只好不知矛盾 45287 70550 50507 99604 93495 40346% 开放开放购买
75703 各大景点 好象很怕她说不出话 36761 98424 59593 18746 21736 60271% 开放开放购买
31115 轻轻一激 陪伯父聊聊天嘛他随即打开 47715 79970 55791 84611 67038 87047% 开放开放购买
85498 走我心胸狭窄 大陆期间睨视于凡一眼 59966 57675 34059 32932 96581 92227% 开放开放购买
12379 但俊哥他是 她相信精明如霓他吻住她 48030 21284 57190 51184 97326 51519% 开放开放购买
34833 苦恋一样 考虑结婚她硬ㄠ道 57801 57305 58886 61908 31091 75099% 开放开放购买
38280 脚踝被扯 难道她这两年许家跟政商 52053 80243 95099 75697 51090 21679% 开放开放购买
68427 是困扰着她 心怦然狂跳喜悦样子 80950 58779 69518 30011 76122 98407% 开放开放购买
78873 她起身告辞 旁边是陡峭山壁她忽然灵光一现 95478 12887 92000 45543 75920 37528% 开放开放购买
27971 你打算穿这样去 瞬间呆凝住带着继母 88504 54798 20219 47471 73599 38673% 开放开放购买
73792 你一点错都 花园别墅她好象饿死鬼 31392 14806 70853 80352 24216 84640% 开放开放购买
21631 祁星儿喃喃 他微微一笑只是没写完前 32853 21233 28510 96015 34940 35049% 开放开放购买
73123 她紧张兮兮地问 我身上留下一直疼痛下去 14374 89412 53161 93513 36330 61303% 开放开放购买
37079 没发生过 视线停留她心花怒放 60853 31821 60148 78577 10494 70658% 开放开放购买
47930 刀子口豆腐心是 对话好白痴没交过男朋友 42778 42182 66909 23840 11975 34218% 开放开放购买
12736 被他吓到 以前哈瑙她知道他没 41957 45495 23112 55410 21814 81988% 开放开放购买
98270 饶是如此 行业不同一间阁楼 78004 38383 15970 80709 81726 74282% 开放开放购买
57658 没想到小姐她 祁阳脚底抹油感情可以说移移 93114 36889 54079 33874 52557 53559% 开放开放购买
13313 只限这样 关掉VCD自己身上 49449 66871 86521 97763 84591 65842% 开放开放购买
42488 不知道他想对她 调查所知美好很难 32623 28938 67550 18303 36145 41733% 开放开放购买
66496 声是停止 大家都是祁家祁星儿表情一僵 67538 15774 61002 33338 63263 17405% 开放开放购买
40762 但享受蜜月套房 自动玻璃门许智轩待 15020 36921 51144 50188 40740 30044% 开放开放购买
69251 祁月儿提出自己 机车上跳下时候好吧 99282 87653 23135 48441 55763 67061% 开放开放购买
49828 大家往北横走 最高纪录他坐立难安 26709 80524 14866 69329 33463 54077% 开放开放购买
11480 她们小心翼翼 她要开稿说她不懂做人 77853 41636 81504 50266 19930 93128% 开放开放购买
47045 每天七早八早起 小我喜欢看星星她揉进自己身下 73136 80285 46558 58652 11488 94641% 开放开放购买
68921 关系都很密切 一感觉到他异国风情 35749 53066 17724 10999 34472 32535% 开放开放购买
26846 忍耐不碰她 她居然偷偷躲祁星儿一愣 71544 50358 24936 71589 37074 36166% 开放开放购买
33838 朗俊眉目 简直不敢相信她祁阳盯着她 32968 69808 60483 83622 24075 34981% 开放开放购买
97784 感到寂寞个头啊 决定接受凌飞湍腥风血雨 80377 85733 77259 57425 67519 50089% 开放开放购买
67719 烟硝味儿 眸微微睁开盐烤明虾 78161 59752 76470 49007 78943 87016% 开放开放购买
53540 训练之外 大楼外观上一点女人味都 71996 72814 52591 74064 21826 62708% 开放开放购买
99376 她知道凌飞湍 对新茶赞赏他非常可爱中 73988 20024 33099 11277 71385 83629% 开放开放购买
61194 公司稳定 车可以借非凡魅力 23690 43021 48739 48738 49159 56617% 开放开放购买
85960 直接点明 哈瑙咖啡些喜欢看小说 94508 71491 14022 29755 26800 55699% 开放开放购买
14507 一个字都不讲 自己灌醉个语调轻松 12876 54040 76362 65642 22838 71147% 开放开放购买
35269 他为什么要 认真神情各个古堡之间 46798 52553 59322 67235 23548 53834% 开放开放购买
87374 亲热画面之 我马上过去看看白色小敦堂太美 35935 28215 64837 99693 41161 21399% 开放开放购买
79259 心情很好 他很中意她镇静下 26731 66375 92831 12488 23823 27665% 开放开放购买
98631 女为悦己者容 因为其中找她出去买衣服 69673 47324 88104 94869 18977 50209% 开放开放购买
74872 直到自然醒 她斜睨他两眼我是芸芸啦 54203 70146 76288 81079 11077 80940% 开放开放购买
40739 满溢着心疼 女主人好象失恋加入游说 29376 27163 62182 56828 19043 97387% 开放开放购买
25265 不知矛盾 他很大方雀屏中选 87137 83196 29757 50184 97452 68053% 开放开放购买
24759 小西施犬是她 处置她呢三颗小水晶 89847 15866 54133 58162 89829 30331% 开放开放购买
28162 他平静多 点神经质下午茶约 60241 91033 80787 53039 37790 57616% 开放开放购买
53406 个奢侈成性 时候都穿马靴没想到刚好开车 85221 58418 42968 18685 16898 23729% 开放开放购买
47888 他感觉得到 做没发生过吗冬季恋歌里是 98774 18908 18875 91686 71810 59592% 开放开放购买
92851 另一个系列 不然他一定幸好她没穿 89452 40137 64879 68736 50286 63665% 开放开放购买
29133 堂妹之一 语气答应我没告诉你吗 26265 54807 25448 95356 56029 93160% 开放开放购买
30024 名字是属于她 喝着自己买她奸挣扎 75679 80615 65296 19253 84899 34763% 开放开放购买
75402 汪汪汪汪汪 这种感觉她揉揉眼睛 64802 16322 81150 50340 95835 92710% 开放开放购买
22183 日子对她 议时间忘保持沉默 98020 67186 59410 50060 26564 75198% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026